证券代码：688798                     证券简称：艾为电子       上海艾为电子时代股份有限公司     Shanghai Awinic Technology Co., Ltd.         （上海市闵行区秀文路 908 弄 2 号 1201 室） 向不特定对象刊行可颐养公司债券预案                 二〇二五年七月 上海艾为电子时代股份有限公司        向不特定对象刊行可颐养公司债券预案                  声明 假记录、误导性述说或枢纽遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 由公司自行认真；因本次向不特定对象刊行可颐养公司债券引致的投资风险由投 资者自行认真。 公司董事会对本次向不特定对象刊行可颐养公司债券的说明，任何与之相悖的声 明均属作假述说。 专科照顾人。 颐养公司债券联系事项的本质性判断、阐发、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象刊行可颐养公司债券联系事项的顺利和完成尚待公司鼓吹大会审议、上 海证券来去所刊行上市审核并报经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证 监会”）注册，且最终以中国证监会注册的决议为准。 上海艾为电子时代股份有限公司                     向不特定对象刊行可颐养公司债券预案                         释义   在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 公司/本公司/艾为电子/刊行                  指   上海艾为电子时代股份有限公司 东说念主 可转债              指   可颐养公司债券 本次刊行             指   公司本次可转债刊行事宜                      上海艾为电子时代股份有限公司向不特定对象刊行 本预案              指                      可颐养公司债券预案                      上海艾为电子时代股份有限公司向不特定对象刊行 召募说明书            指                      可颐养公司债券召募说明书                      上海艾为电子时代股份有限公司向不特定对象刊行 刊行公告             指                      可颐养公司债券刊行公告 鼓吹大会             指   上海艾为电子时代股份有限公司鼓吹大会 董事会              指   上海艾为电子时代股份有限公司董事会 监事会              指   上海艾为电子时代股份有限公司监事会 公司法律证明             指   上海艾为电子时代股份有限公司现行公司法律证明                      凭据中国证券登记结算有限连累公司的记录在其名 合手有东说念主              指                      下登记领有本次可转债的投资者                      债券合手有东说念主将其合手有的债券按照商定的价钱和法子 转股               指                      颐养为刊行东说念主股票                      本次可转债颐养为刊行东说念主股票时，债券合手有东说念主需支付 转股价钱             指                      的每股价钱                      债券合手有东说念主按事前商定的价钱将所合手有的一起或部 回售               指                      分债券卖还给刊行东说念主                      刊行东说念主按照事前商定的价钱买回一起或部分未转股 赎回               指                      的可转债 中国证监会/证监会        指   中国证券监督管制委员会 上交所/来去所          指   上海证券来去所 《公司法》            指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》            指   《中华东说念主民共和国证券法》 《上市法律证明》           指   《上海证券来去所科创板股票上市法律证明》 《注册管制办法》         指   《上市公司证券刊行注册管制办法》 《科创板上市法律证明》        指   《上海证券来去所科创板股票上市法律证明》                      《上海艾为电子时代股份有限公司召募资金管制制 《召募资金管制轨制》       指                      度》 汇报期/汇报期各期/最近三                  指   2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-3 月 年一期 上海艾为电子时代股份有限公司                       向不特定对象刊行可颐养公司债券预案 汇报期各期末           指                      月 31 日和 2025 年 3 月 31 日 元、万元、亿元          指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元   本预案中所援用的财务数据和财务筹画，如无特别说明，指合并报表口径的 财务数据和凭据合并报表口径财务数据测度的财务筹画。本预案中部分整个数与 各明细数径直相加之和在余数上如有互异，这些互异是由于四舍五入所致。 上海艾为电子时代股份有限公司                                                                     向不特定对象刊行可颐养公司债券预案 上海艾为电子时代股份有限公司                                                       向不特定对象刊行可颐养公司债券预案 上海艾为电子时代股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可颐养公司债券预案 上海艾为电子时代股份有限公司            向不特定对象刊行可颐养公司债券预案 一、本次刊行适合向不特定对象刊行可颐养公司债券条件的说明   凭据《公司法》《证券法》《注册管制办法》等商量法律、法例、表淘气文 件的礼貌，公司对照科创板上市公司向不特定对象刊行可颐养公司债券的联系资 格、条件和要求，对公司的实践情况和商量事项进行了逐项查验和自我评价。公 司适合我国商量法律、法例和表淘气文献礼貌的科创板上市公司向不特定对象发 行可颐养公司债券的条件。 二、本次刊行大致   （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可颐养为本公司 A 股股票的可颐养公司债券。该可 颐养公司债券及将来颐养的 A 股股票将在上海证券来去所科创板上市。   （二）刊行数目   本次可颐养公司债券拟刊行数目不越过 19,013,200 张（含本数）。   （三）刊行范围   凭据联系法律法例及表淘气文献的要求并结合公司财务景色和投资筹画，本 次拟刊行的可颐养公司债券的召募资金总额不越过东说念主民币 190,132.00 万元（含 会授权东说念主士）在上述额度范围内阐发。   （四）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可颐养公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。   （五）债券期限   本次刊行的可颐养公司债券的存续期限为自愿行之日起六年。   （六）债券利率   本次刊行的可颐养公司债券票面利率的细目方式及每一计息年度的最终利 率水平，由公司鼓吹大会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前凭据国 上海艾为电子时代股份有限公司          向不特定对象刊行可颐养公司债券预案 家计谋、市集景色和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商细目。   本次可颐养公司债券在刊行完成前如遇银行进款利率诊疗，则鼓吹大会授权 董事会（或董事会授权东说念主士）对票面利率作相应诊疗。   （七）还本付息的期限和方式   本次刊行的可颐养公司债券遴荐每年付息一次的方式，到期璧还未偿还的可 颐养公司债券本金并支付终末一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可颐养公司债券合手有东说念主按合手有的 可颐养公司债券票面总金额自本次可颐养公司债券刊行首日起每满一年可享受 确当期利息。   年利息的测度公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可颐养公司债券合手有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或 “每年”）付息债权登记日合手有的可颐养公司债券票面总金额；   i：指本次可颐养公司债券昔日票面利率。   （1）本次刊行的可颐养公司债券遴荐每年付息一次的付息方式，计息肇端 日为可颐养公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可颐养公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺延时候 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度商量利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据联系法律法例及 上海证券来去所的礼貌细目。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日， 公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付昔日利息。在付息债权登记日前 上海艾为电子时代股份有限公司              向不特定对象刊行可颐养公司债券预案 （包括付息债权登记日）肯求颐养成公司股票的可颐养公司债券，公司不再向其 合手有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可颐养公司债券合手有东说念主所赢得利息收入的应酬税项由债券合手有东说念主 承担。   （八）转股期限   本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券刊行扫尾之日起满六 个月后的第一个来去日起至可颐养公司债券到期日止。可颐养公司债券合手有东说念主对 转股或者不转股有取舍权，并于转股的次日成为公司鼓吹。   （九）转股价钱的细目过火诊疗   本次刊行的可颐养公司债券的驱动转股价钱不低于召募说明书公告前二十 个来去日公司 A 股股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、除息 引起价钱诊疗的情形，则对诊疗前去翌日的来去价按经由相应除权、除息诊疗后 的价钱测度）和前一个来去日公司 A 股股票来去均价，且不得朝上修正。具体 驱动转股价钱由公司鼓吹大会授权董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前凭据市 场景色和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商细目。   前二十个来去日公司 A 股股票来去均价=前二十个来去日公司 A 股股票来去 总额/该二十个来去日公司 A 股股票来去总量   前一个来去日公司 A 股股票来去均价=前一个来去日公司 A 股股票来去总额 /该日公司 A 股股票来去总量   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少许点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） 上海艾为电子时代股份有限公司                向不特定对象刊行可颐养公司债券预案   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0-D   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1 为诊疗后转股价，P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增 股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款 股利。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将轮番进行转股价钱诊疗， 并在上海证券来去所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上 市公司信息浮现媒体刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、调 整办法及暂停转股时候（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可颐养公司债 券合手有东说念主转股肯求日或之后，颐养股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股肯求按公 司诊疗后的转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券合手有东说念主的债 权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可颐养公司债券合手有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。商量转股 价钱诊疗内容及操作办法将依据届时国度商量法律法例、证券监管部门和上海证 券来去所的联系礼貌来制定。   （十）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可颐养公司债券存续时候，当公司 A 股股票在职意勾通三十 个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会表决。若在前述三十个交 易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的来去日按诊疗前的 转股价钱和收盘价测度，在转股价钱诊疗日及之后的来去日按诊疗后的转股价钱 上海艾为电子时代股份有限公司               向不特定对象刊行可颐养公司债券预案 和收盘价测度。   上述决议须经出席会议的鼓吹所合腕表决权三分之二以上通过方可实施。鼓吹 大会进行表决时，合手有本次刊行的可颐养公司债券的鼓吹应当秘籍。修正后的转 股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来去日公司 A 股股票来去均价和 前一个来去日公司 A 股股票来去均价。   如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息浮现媒体上刊登联系公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时候（如需）等联系信息。从股权登 记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，发轫复原转股肯求并推论修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为颐养股份登记日之 前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱推论。   （十一）转股股数细目方式   债券合手有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的测度方式为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。其中：Q 指可颐养公司债券的转股数目；V 指可颐养公司 债券合手有东说念主肯求转股的可颐养公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日灵验的转 股价钱。   可颐养公司债券合手有东说念主肯求颐养成的公司股份须为整股数。转股时不及颐养 商量礼貌，在转股日后五个来去日内以现款兑付该部分可颐养公司债券的票面余 额以及该余额对应当期应计利息。   （十二）赎回要求   在本次刊行的可颐养公司债券期满后五个来去日内，公司将赎回一起未转股 的可颐养公司债券，具体赎回价钱由鼓吹大会授权董事会（或董事会授权东说念主士） 在本次刊行前凭据刊行时市集情况与保荐东说念主（主承销商）协商细目。 上海艾为电子时代股份有限公司            向不特定对象刊行可颐养公司债券预案   在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可 颐养公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票勾通三十个来去日中至少十五个来去日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   上述当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券合手有东说念主合手有的可颐养公司债券票面总金额；   i：指可颐养公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的来去日 按诊疗前的转股价钱和收盘价测度，诊疗日及诊疗后的来去日按诊疗后的转股价 格和收盘价测度。   此外，当本次刊行的可颐养公司债券余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董 事会有权决定面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的本次可转债。   （十三）回售要求   本次刊行的可颐养公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何勾通三 十个来去日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可颐养公司债券合手有东说念主有权将其 合手有的一起或部分可颐养公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司， 当期应计利息的测度方式参见“（十二）赎回要求”的联系内容。   若在上述来去日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 上海艾为电子时代股份有限公司         向不特定对象刊行可颐养公司债券预案 股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现 金股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的来去日按诊疗前的转股价钱和收盘价 格测度，在诊疗后的来去日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱测度。要是出现转股 价钱向下修正的情况，则上述“勾通三十个来去日”须从转股价钱诊疗之后的第 一个来去日起重新测度。   本次刊行的可颐养公司债券终末两个计息年度，可颐养公司债券合手有东说念主在每 个计息年度回售条件初次恬逸后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次满 足回售条件而可颐养公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并 实施回售的，该计息年度不行再应用回售权，可颐养公司债券合手有东说念主不行屡次行 使部分回售权。   若本次刊行可颐养公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书 中的承诺比拟出现枢纽变化，且该变化被中国证监会或上海证券来去所认定为改 变召募资金用途的，可颐养公司债券合手有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的 价钱向公司回售其合手有的一起或部分可颐养公司债券的权力，当期应计利息的计 算方式参见“（十二）赎回要求”的联系内容。可颐养公司债券合手有东说念主在恬逸回 售条件后，不错在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内作假施回售的， 自动丧失该回售权。   （十四）转股年度商量股利的包摄   因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的公司股票享有与现存 A 股股票 同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数鄙俚股鼓吹（含因可 颐养公司债券转股酿成的鼓吹）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十五）刊行方式及刊行对象   本次可颐养公司债券的具体刊行方式由公司鼓吹大会授权董事会（或董事会 授权东说念主士）与保荐东说念主（主承销商）协商细目。本次可颐养公司债券的刊行对象为 合手有中国证券登记结算有限连累公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券 投资基金、适正当律礼貌的其他投资者等（国度法律、法例不容者除外）。 上海艾为电子时代股份有限公司           向不特定对象刊行可颐养公司债券预案   （十六）向现存鼓吹配售的安排   本次刊行的可颐养公司债券向公司现存鼓吹实行优先配售，现存鼓吹有权放 弃优先配售权。向现存鼓吹优先配售的具体比例由公司鼓吹大会授权董事会（或 董事会授权东说念主士）在本次刊行前凭据市集情况与保荐东说念主（主承销商）协商细目， 并在本次刊行的可颐养公司债券的刊行公告中给予浮现。   公司现存鼓吹享有优先配售之外的余额及现存鼓吹烧毁优先配售后的部分 遴荐网下对机构投资者发售和/或通过上海证券来去所来去系统网上订价刊行相 结合的方式进行，具体决议由公司鼓吹大会授权董事会（或董事会授权东说念主士）与 保荐东说念主（主承销商）在刊行前协商细目。   （十七）债券合手有东说念主会议联系事项   （1）依照其所合手有的本次可颐养公司债券数额享有商定利息；   （2）凭据可颐养公司债券召募说明书商定条件将所合手有的本次可颐养公司 债券转为公司股票；   （3）凭据可颐养公司债券召募说明书商定的条件应用回售权；   （4）依照法律、行政法例及公司法律证明的礼貌转让、赠与或质押其所合手有的 本次可颐养公司债券；   （5）依照法律、公司法律证明的礼貌赢得商量信息；   （6）按召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付本次可颐养公司债券本 息；   （7）依照法律、行政法例等联系礼貌参与或者交付代理东说念主参与债券合手有东说念主 会议并应用表决权；   （8）法律、行政法例及公司法律证明所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权力。   （1）战胜公司所刊行的本次可颐养公司债券要求的联系礼貌； 上海艾为电子时代股份有限公司           向不特定对象刊行可颐养公司债券预案   （2）依其所认购的本次可颐养公司债券数额交纳认购资金；   （3）战胜债券合手有东说念主会议酿成的灵验决议；   （4）除法律、法例礼貌及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付本 次可颐养公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政法例及公司法律证明礼貌应当由本次可颐养公司债券合手有东说念主承 担的其他义务。   在本次可转债存续时候及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召 集债券合手有东说念主会议：   （1）公司拟变更召募说明书的商定；   （2）拟修改可颐养公司债券合手有东说念主会议法律证明；   （3）拟变更受托管制东说念主或受托管制公约的主要内容；   （4）公司未能按期支付当期应酬的可颐养公司债券本息；   （5）公司发生减资（因职工合手股筹画、股权引发或履行事迹承诺导致股份 回购的减资，以及为珍视公司价值及鼓吹权益所必须回购股份导致的减资除外）、 合并、分立、被托管、终结、重整或者肯求停业；   （6）担保东说念主（如有）或担保物（如有）或其他偿债保障顺序发生枢纽变化   （7）债券受托管制东说念主、公司董事会、单独或整个合手有本期可转债 10%以上 未偿还债券面值的债券合手有东说念主书面提议召开；   （8）公司管制层不行经常履行做事，导致公司债务璧还本事濒临严重不确 定性，需要照章采用行动的；   （9）公司建议枢纽债务重组决议的；   （10）发生其他对债券合手有东说念主权益有枢纽本质影响的事项；   （11）凭据法律、行政法例、中国证监会、上海证券来去所及可颐养公司债 上海艾为电子时代股份有限公司               向不特定对象刊行可颐养公司债券预案 券合手有东说念主会议法律证明的礼貌，应当召开债券合手有东说念主会议的其他情形。      （1）债券受托管制东说念主；      （2）公司董事会；      （3）单独或整个合手有当期可转债 10%以上未偿还债券面值的债券合手有东说念主书 面提议；      （4）联系法律法例、中国证监会、上海证券来去所礼貌的其他机构或东说念主士。      投资者认购、合手有或受让本次刊行的可颐养公司债券，均视为其愉快本次发 行的可颐养公司债券合手有东说念主会议法律证明的礼貌。      （十八）本次召募资金用途      本次向不特定对象刊行可颐养公司债券的召募资金总额不越过 190,132.00 万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于插足以下方式：                                              单元：万元 序号           方式称号           总投资额         拟使用召募资金额             整个              245,460.50       190,132.00      在本次刊行可颐养公司债券召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项 目实施的枢纽性、迫切性等实践情况先行插足自有或自筹资金，并在召募资金到 位后按照联系法律、法例礼貌的法子给予置换。      如本次刊行实践召募资金（扣除刊行用度后）少于拟插足本次召募资金总额， 经公司鼓吹大会授权，公司董事会（或董事会授权东说念主士）将凭据召募资金用途的 枢纽性和迫切性安排召募资金的具体使用，不及部分将通过自有资金或自筹方式 治理。在不改动本次召募资金投资方式的前提下，公司董事会可凭据方式实践需 求，对上述方式的召募资金插足法律证明和金额进行适合诊疗。 上海艾为电子时代股份有限公司                                   向不特定对象刊行可颐养公司债券预案   （十九）召募资金管制及存放账户   公司已成就《召募资金管制轨制》，本次刊行可转债的召募资金将存放于公 司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会（或董事会 授权东说念主士）细目，并在刊行公告中浮现召募资金专项账户的联系信息。   （二十）担保事项   本次刊行的可颐养公司债券不提供担保。   （二十一）评级事项   公司将遴聘具有阅历的资信评级机构为本次刊行可颐养公司债券出具资信 评级汇报。   （二十二）本次刊行决议的灵验期限   公司本次向不特定对象刊行可颐养公司债券决议的灵验期为十二个月，自愿 行决议经鼓吹大会审议通过之日起测度。 三、财务司帐信息及管制层究诘与分析   公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务汇报经立信司帐师事务所（特 殊鄙俚合资）审计，并分别出具了信会师报字[2023]第 ZA11141 号、信会师报字 [2024]第 ZA10812 号、信会师报字[2025]第 ZA10643 号表率无保属意见审计汇报。 公司 2025 年 1-3 月财务报表未经审计。   （一）最近三年一期合并财务报表                                                                          单元：元   方式                日                   日                  日                  日 流动金钱：  货币资金    1,071,541,374.71    1,003,715,233.88   1,365,455,424.95   1,681,577,837.06  结算备付金                   -                  -                  -                  -  拆出资金                    -                  -                  -                  - 上海艾为电子时代股份有限公司                                     向不特定对象刊行可颐养公司债券预案      方式                  日                   日                  日                  日  来去性金融 金钱  繁衍金融资                            -                  -                  -                  - 产  应收单据                      -                  -                  -     21,340,012.20  应收账款       111,135,405.92       73,668,902.34      61,659,225.07      27,393,769.99  应收款项融                            -                  -                  -                  - 资  预支款项        12,538,274.60         8,849,121.59     23,474,719.99      10,089,236.81  应收保费                      -                  -                  -                  -  应收分保账                            -                  -                  -                  - 款  应收分保合                            -                  -                  -                  - 同准备金  其他应收款         6,978,810.05        6,705,317.75     10,943,888.30      14,006,645.38  其中：应收                            -                  -                  -                  - 利息       应收                            -                  -                  -                  - 股利  买入返售金                            -                  -                  -                  - 融金钱  存货         628,716,283.71      591,357,161.01     674,749,140.53     879,433,642.73  其中：数据                            -                  -                  -                  - 资源  合同金钱                      -                  -                  -                  -  合手有待售资                            -                  -                  -                  - 产  一年内到期 的非流动金钱  其他流动资 产 流动金钱整个     3,472,561,340.28    3,273,331,911.29   3,558,031,500.23   3,335,319,879.68 非流动金钱：  披发贷款和                            -                  -                  -                  - 垫款  债权投资                      -                  -                  -                  -  其他债权投 资 上海艾为电子时代股份有限公司                                   向不特定对象刊行可颐养公司债券预案   方式                日                   日                  日                  日  长久应收款                   -                  -                  -                  -  长久股权投 资  其他权益工                          -                  -                  -                  - 具投资  其他非流动 金融金钱  投资性房地                          -                  -                  -                  - 产  固定金钱     745,509,406.72      768,078,622.28     724,843,297.01     618,545,187.44  在建工程     333,183,786.88      310,938,841.14      60,015,237.58     149,216,489.67  坐蓐性生物                          -                  -                  -                  - 金钱  油气金钱                    -                  -                  -                  -  使用权金钱     11,809,162.24       14,973,461.08      16,399,199.83      30,894,084.08  无形金钱     309,205,450.30      313,763,244.95      96,723,087.93      33,231,547.86  其中：数据                          -                  -                  -                  - 资源  设备支拨                    -                  -                  -                  -  其中：数据                          -                  -                  -                  - 资源  商誉                      -                  -                  -                  -  长久待摊费 用  递延所得税 金钱  其他非流动 金钱 非流动金钱合 计 金钱整个     5,259,722,785.75    5,088,487,195.06   4,935,797,732.71   4,728,577,581.98 流动欠债：  短期借款     370,105,805.49      190,102,388.86     326,075,388.90     519,438,093.62  向中央银行                          -                  -                  -                  - 借款  拆入资金                    -                  -                  -                  -  来去性金融                          -                  -                  -                  - 欠债 上海艾为电子时代股份有限公司                                     向不特定对象刊行可颐养公司债券预案      方式                  日                   日                  日                 日  繁衍金融负                            -                  -                 -                  - 债  应酬单据                      -                  -        565,168.80       9,168,376.00  应酬账款       336,916,035.56      290,283,066.47     422,366,425.46    270,917,755.93  预收款项                      -                  -                 -                  -  合同欠债       108,930,921.38      126,914,410.00      95,248,612.44     85,396,609.74  卖出回购金                            -                  -                 -                  - 融金钱款  接收进款及                            -                  -                 -                  - 同行存放  代理生意证                            -                  -                 -                  - 券款  代理承销证                            -                  -                 -                  - 券款  应酬职工薪 酬  应交税费          6,351,151.14        9,438,459.04      7,247,390.47     12,699,873.36  其他应酬款         8,592,102.30        8,638,574.82      6,867,752.52     10,859,103.26  其中：应酬                            -                  -                 -                  - 利息       应酬                            -                  -                 -                  - 股利  应酬手续费                            -                  -                 -                  - 及佣金  应酬分保账                            -                  -                 -                  - 款  合手有待售负                            -                  -                 -                  - 债  一年内到期 的非流动欠债  其他流动负 债 流动欠债整个     1,109,192,650.73    1,009,489,780.35    959,916,328.72   1,049,092,720.12 非流动欠债：  保障合同准                            -                  -                 -                  - 备金  长久借款       138,553,138.61      142,175,241.64     330,083,331.20    121,699,157.54  应酬债券                      -                  -                 -                  - 上海艾为电子时代股份有限公司                                     向不特定对象刊行可颐养公司债券预案     方式                  日                   日                  日                  日  其中：优先                            -                  -                  -                  - 股      永续                            -                  -                  -                  - 债  租出欠债          2,724,522.50        4,332,007.52       5,878,178.72     15,934,494.35  长久应酬款                     -                  -                  -                  -  长久应酬职                            -                  -                  -                  - 工薪酬  展望欠债                      -                  -                  -         29,124.00  递延收益          8,251,058.20        6,010,134.48     13,951,546.14        5,373,007.11  递延所得税 欠债  其他非流动                            -                  -                  -                  - 欠债 非流动欠债合 计 欠债整个       1,262,945,613.22    1,165,386,861.21   1,313,743,818.81   1,193,280,879.65 系数者权益（或鼓吹权益）：  实 收 资 本 （或股本）  其他权益工                            -                  -                  -                  - 具  其中：优先                            -                  -                  -                  - 股      永续                            -                  -                  -                  - 债  老本公积      3,097,303,319.91    3,088,178,537.53   3,124,563,537.29   3,163,037,781.36  减：库存股                     -                  -    100,044,003.51      94,698,332.68  其他概述收 益  专项储备                      -                  -                  -                  -  盈余公积       104,993,165.29      104,993,165.29      80,357,929.58      65,227,320.90  一般风险准                            -                  -                  -                  - 备  未分配利润      522,062,650.01      457,989,981.92     239,329,579.36     203,451,253.62 包摄于母公司 系数者权益      3,996,777,172.53    3,923,100,333.85   3,622,053,913.90   3,535,296,702.33 （或鼓吹权 上海艾为电子时代股份有限公司                                              向不特定对象刊行可颐养公司债券预案      方式                   日                       日                      日                    日 益）整个  少数鼓吹权                             -                      -                      -                    - 益 系数者权益 （或鼓吹权       3,996,777,172.53        3,923,100,333.85       3,622,053,913.90     3,535,296,702.33 益）整个 欠债和系数者 权益（或鼓吹      5,259,722,785.75        5,088,487,195.06       4,935,797,732.71     4,728,577,581.98 权益）整个                                                                                       单元：元      方式        2025 年 1-3 月             2024 年度               2023 年度              2022 年度 一、营业总收入        639,924,003.36        2,932,929,859.74      2,530,921,518.18     2,089,521,588.24 其中：营业收入        639,924,003.36        2,932,929,859.74      2,530,921,518.18     2,089,521,588.24      利息收入                       -                      -                    -                  -      已赚保费                       -                      -                    -                  -    手续费及                                 -                      -                    -                  - 佣金收入 二、营业总成本        598,294,407.23        2,805,491,059.18      2,672,398,137.85     2,153,982,718.31 其中：营业成本        415,539,332.37        2,040,410,660.64      1,902,063,725.35     1,293,792,221.59      利息支拨                       -                      -                    -                  -    手续费及                                 -                      -                    -                  - 佣金支拨      退保金                        -                      -                    -                  -      赔付支拨                                 -                      -                    -                  - 净额    索求保障                                 -                      -                    -                  - 连累准备金净额      保单红利                                 -                      -                    -                  - 支拨      分保用度                       -                      -                    -                  -      税金及附 加      销售用度       23,386,814.09         108,473,576.02         100,181,548.72      109,843,649.68      管制用度       34,206,501.61         144,530,938.78         152,516,730.92      159,266,140.38 上海艾为电子时代股份有限公司                                      向不特定对象刊行可颐养公司债券预案      方式           2025 年 1-3 月      2024 年度          2023 年度          2022 年度      研发用度         122,910,178.66   509,122,052.76   507,370,704.74   596,289,032.81      财务用度            207,653.18     -4,715,521.27     5,666,984.76   -13,452,663.88      其中：利息 用度            利 息收入  加：其他收益             7,538,751.80    64,440,554.34    62,469,434.19    18,594,774.20      投资收益 （ 损 失 以 “-” 号 填     8,099,013.42    60,148,469.39   120,599,652.79    35,639,048.94 列）    其中：春联 营企业和协调企              -427,952.82   -11,671,498.16     1,330,302.92      341,139.60 业的投资收益      以 摊余成本计量的                                -                -                -                - 金融金钱圮绝确 认收益      汇兑收益 （ 损 失 以 “-” 号 填                -                -                -                - 列）    净敞口套 期收益（损失以“-”                     -                -                -                - 号填列）      公允价值 变动收益（损失以            9,745,869.51    21,364,655.84     9,555,548.43     5,946,998.28 “-”号填列）      信用减值 损 失 （ 损 失 以 “-”    -1,967,052.97    -1,749,677.87    -2,205,670.30    -1,215,679.53 号填列）      金钱减值 损 失 （ 损 失 以 “-”    -1,501,333.79   -32,453,545.03   -34,296,181.97   -77,336,588.07 号填列）      金钱处置 收 益 （ 损 失 以 “-”                -       -13,277.92      380,146.36         78,944.46 号填列） 三、营业利润（亏 损以“-”号填列）  加：营业外收入               68,573.73      577,655.92       665,249.71       869,496.58  减：营业外支拨               17,642.17      433,612.35       314,207.24       324,163.17 四、利润总额（亏 损 总 额 以 “-” 号 填 上海艾为电子时代股份有限公司                                     向不特定对象刊行可颐养公司债券预案      方式           2025 年 1-3 月     2024 年度         2023 年度          2022 年度 列）  减：所得税用度            -476,892.43   -15,560,200.49   -35,631,582.12   -28,825,499.63 五、净利润（净亏 损以“-”号填列） （一）按计议合手续性分类 利润（净亏蚀以“-”        64,072,668.09   254,880,223.37   51,008,934.42    -53,382,798.75 号填列） 利润（净亏蚀以“-”                    -                -                -                - 号填列） （二）按系数权包摄分类 司鼓吹的净利润 （ 净 亏 损 以 “-” 号 填列） 益 （ 净 亏 损 以 “-”               -                -                -                - 号填列） 六、其他概述收益 的税后净额  （一）包摄母公 司系数者的其他 概述收益的税后 净额 类进损益的其他                       -                -                -                - 概述收益  （1）重新计量 设定受益筹画变                       -                -                -                - 动额  （2）权益法下 不行转损益的其                       -                -                -                - 他概述收益  （3）其他权益 器用投资公允价                       -                -                -                - 值变动  （4）企业本身 信用风险公允价                       -                -                -                - 值变动 上海艾为电子时代股份有限公司                                    向不特定对象刊行可颐养公司债券预案    方式        2025 年 1-3 月         2024 年度          2023 年度         2022 年度 进损益的其他综 合收益  （1）权益法下 可转损益的其他                     -                 -                -                - 概述收益  （2）其他债权 投资公允价值变         719,999.99        -7,978,487.52     8,323,449.96    4,413,437.50 动  （3）金融金钱 重分类计入其他                     -                 -                -                - 概述收益的金额  （4）其他债权 投资信用减值准                     -                 -                -                - 备  （5）现款流量                             -                 -                -                - 套期储备  （6）外币财务                 -240,611.78        1,409,871.45     5,235,797.09    4,536,491.90 报表折算差额  （7）其他                      -                 -                -                -  （二）包摄于少 数鼓吹的其他综                             -                 -                -                - 合收益的税后净 额 七、概述收益总额      64,552,056.30      248,311,607.30    64,568,181.47   -44,432,869.35  （一）包摄于母 公司系数者的综       64,552,056.30      248,311,607.30    64,568,181.47   -44,432,869.35 合收益总额  （二）包摄于少 数鼓吹的概述收                     -                 -                -                - 益总额 八、每股收益：  （一）基本每股 收益（元/股）  （二）稀释每股 收益（元/股）                                                                        单元：元   方式      2025 年 1-3 月          2024 年度           2023 年度          2022 年度 一、计议行动产生的现款流量： 上海艾为电子时代股份有限公司                                   向不特定对象刊行可颐养公司债券预案   方式     2025 年 1-3 月         2024 年度            2023 年度            2022 年度  销售商品、 提供劳务收    638,460,740.71     3,276,882,653.13   2,795,193,052.41   2,377,723,160.12 到的现款  客户进款 和同行存放                         -                  -                  -                  - 款项净加多 额  向中央银 行借款净增                   -                  -                  -                  - 加额  向其他金 融机构拆入                         -                  -                  -                  - 资金净加多 额  收到原保 险合同保费                   -                  -                  -                  - 取得的现款  收到再保 业务现款净                   -                  -                  -                  - 额  保户储金 及投资款净                   -                  -                  -                  - 加多额  收取利息、 手续费及佣                   -                  -                  -                  - 金的现款  拆入资金                         -                  -                  -                  - 净加多额  回购业务 资金净加多                   -                  -                  -                  - 额  代理生意 证券收到的                   -                  -                  -                  - 现款净额  收到的税 费返还  收到其他 与计议行动      6,618,848.31       44,036,795.75      68,839,273.90      54,424,171.40 商量的现款    计议活 动现款流入    655,868,857.64     3,370,911,869.21   2,883,911,269.39   2,530,967,625.91 小计 上海艾为电子时代股份有限公司                                   向不特定对象刊行可颐养公司债券预案   方式     2025 年 1-3 月         2024 年度            2023 年度             2022 年度  购买商品、 给与劳务支     470,695,778.19    2,379,150,984.05   1,800,805,091.12    2,184,292,219.16 付的现款  客户贷款 及垫款净增                   -                  -                  -                   - 加额  存放中央 银行和同行                         -                  -                  -                   - 款项净加多 额  支付原保 险合同赔付                   -                  -                  -                   - 款项的现款  拆出资金                         -                  -                  -                   - 净加多额  支付利息、 手续费及佣                   -                  -                  -                   - 金的现款  支付保单                         -                  -                  -                   - 红利的现款  支付给职 工及为职工     105,742,689.31     483,472,843.85     549,774,472.86      533,272,725.10 支付的现款  支付的各 项税费  支付其他 与计议行动      17,959,002.36      80,203,981.96      92,689,926.46      106,480,233.26 商量的现款    计议活 动现款流出     604,346,065.91    2,968,428,236.81   2,455,111,843.56    2,917,948,379.54 小计    经 营 行动产生的 现款流量净 额 二、投资行动产生的现款流量：  收回投资 收到的现款  取得投资 收益收到的        8,526,966.24     86,140,959.80     131,187,673.25       52,221,171.26 现款  处置固定                   -        142,067.03                   -            1,246.44 上海艾为电子时代股份有限公司                                    向不特定对象刊行可颐养公司债券预案   方式     2025 年 1-3 月         2024 年度             2023 年度             2022 年度 金钱、无形资 产和其他长 期金钱收回 的现款净额  处置子公 司过火他营                         -                  -                   -                   - 业单元收到 的现款净额  收到其他 与投资行动                   -     22,965,168.80                    -                   - 商量的现款    投资活 动现款流入    2,018,436,166.24   8,558,930,375.35    9,322,016,337.99   14,943,396,944.66 小计  购建固定 金钱、无形资 产和其他长      23,819,650.40     529,116,873.10      235,608,041.55      408,678,061.08 期金钱支付 的现款  投资支付 的现款  质押贷款                         -                  -                   -                   - 净加多额  取得子公 司过火他营                         -                  -                   -                   - 业单元支付 的现款净额  支付其他 与投资行动                   -     22,400,000.00                    -                   - 商量的现款    投资活 动现款流出    2,047,456,251.40   9,240,767,453.10   10,060,090,575.89   15,107,930,021.22 小计    投 资 行动产生的            -29,020,085.16   -681,837,077.75      -738,074,237.90     -164,533,076.56 现款流量净 额 三、筹资行动产生的现款流量：  接收投资                         -     56,254,002.85                    -                   - 收到的现款  其中：子公                         -                  -                   -                   - 司接收少数 上海艾为电子时代股份有限公司                                   向不特定对象刊行可颐养公司债券预案   方式     2025 年 1-3 月         2024 年度            2023 年度            2022 年度 鼓吹投资收 到的现款  取得借款 收到的现款  收到其他 与筹资行动         200,000.00         690,414.58                   -                  - 商量的现款    筹资活 动现款流入     200,200,000.00     396,944,417.43     638,370,000.00     712,956,778.33 小计  偿还债务 支付的现款  分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现款  其中：子公 司支付给少                         -                  -                  -                  - 数鼓吹的股 利、利润  支付其他 与筹资行动        3,200,115.51     16,446,949.38      22,090,379.16     109,549,060.27 商量的现款    筹资活 动现款流出     156,080,650.68     484,825,103.72     665,143,518.42     445,114,584.47 小计    筹 资 行动产生的 现款流量净 额 四、汇率变动 对现款及现 金等价物的 影响 五、现款及现 金等价物净      68,431,404.11    -355,866,018.24    -327,905,479.89    -281,120,881.10 加多额  加：期初现 金及现款等     990,261,970.60    1,346,127,988.84   1,674,033,468.73   1,955,154,349.83 价物余额 六、期末现款 及现款等价 上海艾为电子时代股份有限公司                            向不特定对象刊行可颐养公司债券预案   方式      2025 年 1-3 月   2024 年度         2023 年度     2022 年度 物余额   （二）合并财务报表范围及变化情况   限定 2025 年 3 月 31 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：                                   合手股比例          子公司称号                                     取得方式                               径直     障碍         艾唯时代有限公司             100%             非兼并适度下企业合并   上海艾为集成电路时代有限公司             100%                  投资成立   上海艾为半导体时代有限公司              100%                  投资成立   上海艾为微电子时代有限公司              100%                  投资成立   无锡艾为集成电路时代有限公司             100%                  投资成立   苏州艾为集成电路时代有限公司             100%                  投资成立        艾为韩国时代有限公司                    100%          投资成立   深圳艾为集成电路时代有限公司             100%                  投资成立   合肥艾为集成电路时代有限公司             100%                  投资成立   成都艾为微电子科技有限公司              100%                  投资成立   大连艾为微电子时代有限公司              100%                  投资成立   哈尔滨艾为微电子时代有限公司             100%                  投资成立   北京艾为微电子时代有限公司              100%                  投资成立   汇报期内，公司合并财务报表范围变化情况如下：           子公司称号                    变动情况      取得方式     变化时候       大连艾为微电子时代有限公司                 新增       投资成立   哈尔滨艾为微电子时代有限公司                    新增       投资成立     2024 年度       北京艾为微电子时代有限公司                 新增       投资成立       成都艾为微电子科技有限公司                 新增       投资成立     2023 年度   合肥艾为集成电路时代有限公司                    新增       投资成立     2022 年度   （三）公司的主要财务筹画 上海艾为电子时代股份有限公司                                    向不特定对象刊行可颐养公司债券预案   汇报期内，公司的主要财务筹画如下：    方式        日/2025 年 1-3                                日/2024 年度           日/2023 年度        日/2022 年度                    月 金钱总额（万元）         525,972.28       508,848.72          493,579.77       472,857.76 包摄于母公司系数 者权益（万元） 流动比率（倍）                3.13                3.24             3.71             3.18 速动比率（倍）                2.56                2.66             3.00             2.34 金钱欠债率（母公 司） 金钱欠债率（合并）           24.01%              22.90%           26.62%           25.24% 利息保障倍数                15.27              16.82              1.75            -5.94 应收账款盘活率（次 /年） 存货盘活率（次/年）             0.57                2.73             2.16             1.74 包摄于母公司系数 者的净利润（万元） 扣除非经常性损益 后包摄于母公司所 有者的净利润（万 元） 每股计议行动产生 的现款流量净额（元              0.22                1.73             1.85            -2.33 /股） 每股净现款流量（元 /股） 包摄于母公司系数 者的每股净金钱（元             17.18              16.86             15.61            21.30 /股） 注：1、流动比率=流动金钱/流动欠债；     下）； 上海艾为电子时代股份有限公司                          向不特定对象刊行可颐养公司债券预案     凭据中国证监会《公设备行证券的公司信息浮现编报法律证明第 9 号——净金钱 收益率和每股收益的测度及浮现（2010 年立异）》（中国证券监督管制委员会 公告[2010]2 号）、《公设备行证券的公司信息浮现证明性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年立异）》（中国证券监督管制委员会公告[2023]65 号）的规 定，汇报期公司净金钱收益率及每股收益如下：                                               每股收益                汇报期利润测度口   加权平均净金钱     时候                                  基本每股收益       稀释每股收益                   径        收益率（%）                                          （元/股）        （元/股）                包摄于母公司系数                  者的净利润                后包摄于母公司所         1.14          0.19       0.19                 有者的净利润                包摄于母公司系数                  者的净利润                后包摄于母公司所         4.16          0.67       0.67                 有者的净利润                包摄于母公司系数                  者的净利润                后包摄于母公司所         -2.51        -0.39       -0.39                 有者的净利润                包摄于母公司系数                                 -1.46        -0.23       -0.23                  者的净利润                后包摄于母公司所         -2.94        -0.46       -0.46                 有者的净利润 注：公司 2022 年年度鼓吹大会审议通过《对于 2022 年度利润分配暨老本公积转增股本预案 的议案》，并于 2023 年度内实施老本公积转增股本，上表中 2022 年度每股收益数据测度均 按照转股后股数重新测度。     （四）公司财务景色简要分析 上海艾为电子时代股份有限公司                                              向不特定对象刊行可颐养公司债券预案       汇报期各期末，公司金钱组成如下：                                                                                      单元：万元 方式         金额         比例          金额         比例           金额         比例           金额         比例 货 币 资金 交 易 性 金 融 资 产 应 收                /         /            /          /            /          /     2,134.00    0.45% 单据 应 收 账款 预 付 款项 其 他 应 收      697.88     0.13%       670.53     0.13%       1,094.39    0.22%       1,400.66    0.30% 款 存货     62,871.63   11.95%     59,135.72   11.62%      67,474.91   13.67%      87,943.36   18.60% 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动     4,549.71    0.87%      3,839.13    0.75%       5,876.78    1.19%       9,186.88    1.94% 金钱 流 动 资 产   347,256.13   66.02%    327,333.19   64.33%     355,803.15   72.09%     333,531.99   70.54% 整个 其 他 债 权     8,441.51    1.60%     10,556.18    2.07%      10,230.84    2.07%      25,854.75    5.47% 投资 长 期 股 权     7,162.52    1.36%      7,205.32    1.42%       8,372.47    1.70%       8,005.08    1.69% 投资 其 他 非 流 动 金 融 资 上海艾为电子时代股份有限公司                                              向不特定对象刊行可颐养公司债券预案 方式          金额          比例         金额          比例         金额          比例         金额          比例 产 固 定 金钱 在 建 工程 使 用 权 资      1,180.92     0.22%     1,497.35     0.29%     1,639.92     0.33%     3,089.41     0.65% 产 无 形 金钱 长 期 待 摊      1,735.34     0.33%     2,084.86     0.41%     3,391.75     0.69%     5,051.64     1.07% 用度 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 资 产 整个       汇报期各期末，公司金钱总额分别为 472,857.76 万元、493,579.77 万元、 其中，流动金钱占金钱总额的比例分别为 70.54%、72.09%、64.33%和 66.02%， 均保合手在较高水平，适合半导体联想行业公司大量特征。       汇报期各期末，公司非流动金钱总额分别为 139,325.77 万元、137,776.62 万 元、181,515.53 万元和 178,716.14 万元，2024 年公司非流动金钱大幅加多主要系 在建工程和无形金钱加多，其中在建工程加多主要系修复“车规级可靠性测试中 心”方式所致，无形金钱加多主要系购买了地盘使用权所致。 上海艾为电子时代股份有限公司                                            向不特定对象刊行可颐养公司债券预案                                                                                    单元：万元 方式        金额         比例          金额         比例          金额         比例           金额         比例 短期 借款 应酬               /         /            /          /      56.52     0.04%        916.84     0.77% 单据 应酬 账款 合同 欠债 应酬 职工    15,496.41   12.27%     13,496.55   11.58%      7,418.91    5.65%      10,836.18    9.08% 薪酬 应交 税费 其他 应酬      859.21     0.68%       863.86     0.74%       686.78     0.52%       1,085.91    0.91% 款 一年 内到 期的 非流 动负 债 其他 流动       22.25     0.02%          2.38    0.00%        13.22     0.01%        107.97     0.09% 欠债 流动 欠债   110,919.27   87.83%    100,948.98   86.62%     95,991.63   73.07%     104,909.27   87.92% 整个 长久 借款 租出 欠债 展望               /         /            /          /           /          /         2.91    0.00% 欠债 递延 收益 递延 所得 上海艾为电子时代股份有限公司                                              向不特定对象刊行可颐养公司债券预案 方式         金额          比例         金额          比例          金额          比例            金额          比例 税负 债 非流 动负 债合 计 欠债 整个      汇报期各期末，公司欠债总额分别为 119,328.09 万元、131,374.38 万元、 别为 87.92%、73.07%、86.62%和 87.83%，占比较高。流动欠债中短期借款跟着 公司计议资金需求新增或偿还而变动，应酬账款跟着公司业务开展和计议策略有 所波动。2024 年末，一年内到期的非流动欠债大幅加多主要系一年内到期的长 期借款列至本科目。      汇报期各期末，公司非流动欠债分别为 14,418.82 万元、35,382.75 万元、 日常营运贷款所致。      汇报期各期末，公司的主要偿债本事筹画如下：      方式                          日                  日                    日                     日 流动比率（倍）                        3.13                 3.24                 3.71                  3.18 速动比率（倍）                        2.56                 2.66                 3.00                  2.34 资 产 负 债 率 （合 并） 注：1、流动比率=流动金钱/流动欠债；      汇报期各期末，公司流动比率、速动比率和金钱欠债率全体保合手相识，金钱 欠债率保管在较低水平，金钱欠债结构合理，偿债本事较强。 上海艾为电子时代股份有限公司                                 向不特定对象刊行可颐养公司债券预案    汇报期内，公司的主要营运本事筹画如下：        方式            2025 年 1-3 月       2024 年度         2023 年度           2022 年度 应收账款盘活率（次/年）                  6.58             41.18         54.00              64.32 存货盘活率（次/年）                    0.57              2.73              2.16           1.74 注：1、应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均余额；    汇报期内，公司应收账款盘活率分别为 64.32 次/年、54.00 次/年、41.18 次/ 年和 6.58 次/年，呈现着落趋势主要系公司下旅客户结构变化、直销客户加多， 以及部分客户账期加多所致。    汇报期内，公司存货盘活率分别为 1.74 次/年、2.16 次/年、2.73 次/年和 0.57 次/年，跟着公司业务范围加多，存货盘活率高潮，存货管制本事较好。    汇报期内，公司利润表主要方式如下：                                                                           单元：万元       方式      2025 年 1-3 月    2024 年度            2023 年度                 2022 年度 营业收入              63,992.40    293,292.99          253,092.15             208,952.16 营业成本              41,553.93    204,041.07          190,206.37             129,379.22 营业利润               6,354.48        23,917.60           1,502.63            -8,275.36 利润总额               6,359.58        23,932.00           1,537.74            -8,220.83 净利润                6,407.27        25,488.02           5,100.89            -5,338.28 包摄于母公司系数者 的净利润    公司在高性能数模搀和信号、电源管制、信号链界限深耕多年，紧跟中枢电 子产物的发展趋势，不停进行时代攻关，合手续进行产物创新，络续拓展产物子类， 酿成了丰富的时代蕴蓄及较强的时代竞争力，不停推出掩饰新智能硬件的国产化 替代需求。汇报期内，公司分别罢了营业收入 208,952.16 万元、253,092.15 万元、 上海艾为电子时代股份有限公司               向不特定对象刊行可颐养公司债券预案 行、海外地缘政事打破及半导体周期下行等成分重复影响，公司主要面向的下贱 破费电子市集范围受到较强冲击，国表里市集需求均呈现不同进度萎缩，结尾市 场需求疲软；同期，公司为扩大市集运用界限，加大多元化研发方式的插足，研 发用度较上年同期大幅加多；另外，2022 年度公司股权引发阐发股份支付用度 需求有所增长。公司合手续丰富和优化产物品类和结构、不停开拓市集界限和客户 群体，同期本期计提的金钱减值损失及股份支付金额较上年有所减少，2023 年 度罢了包摄于母公司系数者的净利润 5,100.89 万元。 公司积极开拓市集，合手续拓展下贱应用界限，2024 年出货量创历史新高，产物 出货量超 60 亿颗。同期新产物和新市集界限的市集份额合手续擢升，概述毛利率 较上年同期增长，罢了包摄于母公司系数者的净利润 25,488.02 万元。 产物合手续迭代更新，公司概述毛利率擢升；同期期末库存较上年同期着落，对应 计提的存货跌价准备较上年同期着落，罢了包摄于母公司系数者的净利润 四、本次向不特定对象刊行可转债的召募资金用途      本次向不特定对象刊行可颐养公司债券的召募资金总额不越过 190,132.00 万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于插足以下方式：                                               单元：万元 序号             方式称号         总投资额           拟使用召募资金额                整个             245,460.50      190,132.00 上海艾为电子时代股份有限公司             向不特定对象刊行可颐养公司债券预案   在本次刊行可颐养公司债券召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项 目实施的枢纽性、迫切性等实践情况先行插足自有或自筹资金，并在召募资金到 位后按照联系法律、法例礼貌的法子给予置换。   如本次刊行实践召募资金（扣除刊行用度后）少于拟插足本次召募资金总额， 经公司鼓吹大会授权，公司董事会（或董事会授权东说念主士）将凭据召募资金用途的 枢纽性和迫切性安排召募资金的具体使用，不及部分将通过自有资金或自筹方式 治理。在不改动本次召募资金投资方式的前提下，公司董事会可凭据方式实践需 求，对上述方式的召募资金插足法律证明和金额进行适合诊疗。 五、公司利润分配计谋的制定和推论情况   （一）公司现行利润分配及现款分成计谋   公司现行灵验的《公司法律证明》对利润分配计谋礼貌如下：   “第一百五十五条 公司利润分配计谋为：醉心对投资者的合理投资申诉， 兼顾公司的可合手续发展，实行合手续、相识的股利分配计谋，采用现款、股票或者 现款与股票相结合的方式分配股利。其中，现款股利计谋标的为按照本法律证明礼貌 的现款分成的具体比例和要求进行分成。具体如下：   （一）利润分配花样：公司采用积极的现款或股票股利分配计谋并依据法律 法例及监管礼貌的要求切实履行股利分配计谋。现款分成相对于股票股利在利润 分配方式中具有优先性，如具备现款分成条件的，公司应遴荐现款分成方式进行 利润分配。在有条件的情况下，公司董事会不错凭据公司的盈利情况和资金需求 景色提议进行中期现款分成；   （二）现款分成的具体条件：公司在弥补亏蚀（如有）、索求法定公积金、 索求任意公积金（如需）后，除特别情况外，公司昔日盈利、可供分配利润为正 且公司的现款流不错恬逸公司日常计议和可合手续发展需求、昔日每股收益不低于 资筹画或枢纽资金支拨等事项发生（召募资金方式除外）时，公司进行现款分成；   （三）当公司最近一年审计汇报为非无保属意见或带与合手续计议联系的枢纽 上海艾为电子时代股份有限公司         向不特定对象刊行可颐养公司债券预案 不细目性段落的无保属意见的，不错不进行利润分配。除前述特别情况外，当存 鄙人述特别情况时，公司不错不按照前款礼貌进行现款分成，‘特别情况’包括： 公司将来 12 个月内存在枢纽投资筹画或枢纽资金支拨等事项（召募资金方式除 外）、分成年度净现款流量为负数且年底货币资金余额不及以支付现款分成金额 的、公司鼓吹大会审议通过阐发的其他特别情况。   公司因特别情况而不进行现款分成时，董事会应在按期汇报中说明未进行现 金分成的原因、未用于现款分成的资金（如有）留存公司的用途和使用筹画，以 及下一步为增强投资者申诉水平拟采用的举措等；   （四）现款分成的具体比例：在适合届时法律法例和监管礼貌的前提下，公 司适合现款分成具体条件时，每年以现款方式分配的利润不少于昔日罢了的可供 分配利润的 10%，公司任意三个勾通司帐年度内以现款方式累计分配的利润不少 于该三年罢了的年均可分配利润的 30%。存在鼓吹违章占用公司资金情况的，公 司应当扣减该鼓吹所分配的现款红利，以偿还其占用的资金；   （五）公司董事会应当概述接洽所处行业特质、发展阶段、本身计议模式、 盈利水平、债务偿还本事、是否有枢纽资金支拨安排和投资者申诉等成分，划分 下列情形，并按照本法律证明礼貌的法子，建议互异化的现款分成计谋：   （1）公司发展阶段属进修期且无枢纽资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属进修期且有枢纽资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成长久且有枢纽资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易划分但有枢纽资金支拨安排的，不错按照前款第（3）项 礼貌处理。   现款分成在本次利润分配中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。 上海艾为电子时代股份有限公司          向不特定对象刊行可颐养公司债券预案   本法律证明中的‘枢纽资金支拨’是指公司在一年内购买金钱以及对外投资等交 易触及的金钱总额占公司最近一期经审计总金钱 10%以上（包括 10%）的事项。   （六）披发股票股利的具体条件：在公司计议景色邃密，且董事会以为公司 每股收益、股票价钱与公司股本范围、股本结构不匹配时，公司不错在恬逸上述 现款分成比例的前提下，同期采用披发股票股利的方式分配利润。公司在细目以 股票股利方式分配利润的具体金额时，应当充分接洽以股票方式分配利润后的总 股本是否与公司当今的计议范围、盈利增长速率相适合，以确保利润分配决议符 合全体鼓吹的全体利益和永恒利益。   （七）公司利润分配决策法子应充分接洽中小鼓吹、公众投资者、孤立董事、 外部监事的意见，具体如下： 司现款分成的时机、条件和最低比例、诊疗的条件过火决策法子要求等事宜。   孤立董事以为现款分成具体决议可能损伤公司或者中小鼓吹权益的，有权发 表孤立意见。董事会对孤立董事的意见未采用或者未皆备采用的，应当在董事会 决议中记录孤立董事的意见及未采用的具体意义，并浮现。   对昔日罢了的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用筹画安排或原 则。如因枢纽投资筹画或枢纽资金支拨事项董事会未建议现款分成提案，董事会 应在利润分配预案中浮现原因及留存资金的具体用途。 若公司有外部监事（不在公司担任除监事除外的职务），则应当经外部监事半数 以上通过。 现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度鼓吹大会审议的下一年中期分成 上限不应越过相适时候包摄于公司鼓吹的净利润。董事会凭据鼓吹大会决议在符 合利润分配的条件下制定具体的中期分成决议。 鼓吹十分是中小鼓吹进行交流和交流，充分听取中小鼓吹的意见和诉求，实时答 上海艾为电子时代股份有限公司                   向不特定对象刊行可颐养公司债券预案 复中小鼓吹柔软的问题。公司应当严格推论本法律证明细宗旨现款分成计谋以及鼓吹 大会审议批准的现款分成决议。确有必要对本法律证明细宗旨现款分成计谋进行诊疗 或者变更的，应当恬逸本法律证明礼貌的条件，经由注意论证后，履行相应的决策程 序，并经出席鼓吹大会的鼓吹所合腕表决权的 2/3 以上通过。除现场会议外，公司 还应当向鼓吹提供收罗花样的投票平台。”    （二）最近三年公司利润分配决议及现款分成情况    （1）公司 2022 年度利润分配情况 股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体鼓吹 每 10 股转增 4 股，不派发现款红利，不送红股。    本次权益分拨前，公司总股本为 166,000,000 股，扣除回购专用证券账户中 股份总和 977,637 股,本次实践参与分配的股本数为 165,022,363 股，整个转增    （2）公司 2023 年度利润分配情况 年年度利润分配决议》，公司向全体鼓吹每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.5 元（含 税），整个派发现款红利总额 11,584,585.10 元（含税）。    （3）公司 2024 年度利润分配情况 年年度利润分配决议》，公司向全体鼓吹每 10 股派发现款红利 3.3 元（含税）， 共计派发现款红利 76,780,881.87 元。                                             单元：万元 上海艾为电子时代股份有限公司                    向不特定对象刊行可颐养公司债券预案           方式               2024 年度      2023 年度      2022 年度 合并报表中包摄于母公司系数者的净利润          25,488.02     5,100.89    -5,338.28 现款分成金额（含税）                   7,678.09     1,158.46             - 昔日现款分成占合并报表包摄于母公司系数 者的净利润的比例 最近三年累计现款分成金额（含税）                        8,836.55 最近三个司帐年度年均净利润                           8,416.88 最近三年累计现款分成占年均净利润的比例                     104.99%   注：上述分成金额未接洽回购。   （三）公司将来三年分成策动   凭据《上市公司监管携带第 3 号——上市公司现款分成》《上海证券来去所 上市公司自律监管携带第 1 号——表率运作》等联系法律法例、表淘气文献及公 司法律证明礼貌，公司于 2025 年 7 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过 了《上海艾为电子时代股份有限公司将来三年（2025 年-2027 年）鼓吹分成申诉 策动》（以下简称“策动”），上述策动拟提交公司 2025 年第一次临时鼓吹大 会审议，并将自公司鼓吹大会审议通过之日起顺利。 六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明   凭据《对于对失信被推论东说念主实施妥洽惩责的合作备忘录》《对于对海关失信 企业实施妥洽惩责的合作备忘录》，并通过查询“信用中国”网站、国度企业信 用信息公示系统等，公司及子公司不存在列入海关失信企业等失信被推论东说念主的情 形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可颐养公司债券的失信行动。 七、公司董事会对于公司将来十二个月内再融资筹画的声明   对于除本次向不特定对象刊行可颐养公司债券外，将来十二个月内的其他再 融资筹画，公司作出如下声明：   “自本次向不特定对象刊行可颐养公司债券决议被公司鼓吹大会审议通过 之日起，公司将来十二个月将凭据业务发展情况来细目是否实施其他再融资计 划。”   特此公告。 上海艾为电子时代股份有限公司        向不特定对象刊行可颐养公司债券预案                   上海艾为电子时代股份有限公司董事会